| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 5 230.00 | 2 170.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 5 230.00 | 26 833.00 | 32 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 801.00 | | 1 557 801.00 | 1 557 801.00 |
BZ Autres créances | 298 618.00 | | 298 618.00 | 298 618.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 914.00 | | 1 948 914.00 | 1 948 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 977.00 | 5 230.00 | 1 975 747.00 | 1 980 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
DH Report à nouveau | 176 943.00 | 159 648.00 | | 176 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 720.00 | 17 295.00 | | 45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 331 242.00 | 285 522.00 | | 331 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 95 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 174.00 | 1 225 337.00 | | 1 488 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | 16 533.00 | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | 144 155.00 | 145 246.00 | | 144 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 504.00 | 1 482 292.00 | | 1 644 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 747.00 | 1 767 814.00 | | 1 975 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 100 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 11 622.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 11 622.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -11 622.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 13 343.00 | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 905.00 | 1 659 455.00 | | 427 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 185.00 | 1 642 160.00 | | 382 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 720.00 | 17 295.00 | | 45 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 863.00 | | 9 200.00 | 50 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 24 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 32 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 463.00 | | 9 200.00 | 43 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763.00 | 2 466.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 2 466.00 | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 174.00 | 1 488 174.00 | | 1 488 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 801.00 | | | 1 557 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VC Groupe et associés | 194 629.00 | | | 194 629.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 083.00 | 1 971 083.00 | | 1 971 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 504.00 | 1 644 504.00 | | 1 644 504.00 |