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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 5 218.00 | 2 745.00 | 7 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 381.00 | 5 218.00 | 4 163.00 | 9 381.00 |
BT Marchandises | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 111.00 | 28 000.00 | 350 111.00 | 378 111.00 |
BZ Autres créances | 264 521.00 | | 264 521.00 | 264 521.00 |
CF Disponibilités | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 467.00 | 28 000.00 | 762 467.00 | 790 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 848.00 | 33 218.00 | 766 630.00 | 799 848.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 939.00 | | | 383 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DL TOTAL (I) | 504 653.00 | | | 504 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 630.00 | | | 766 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 955.00 | 236 955.00 | | 236 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 349 791.00 | 349 791.00 | | 349 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VB T. V. A. | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VC Groupe et associés | 210 245.00 | 210 245.00 | | 210 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 465.00 | 667 057.00 | 1 408.00 | 668 465.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 977.00 | 261 977.00 | | 261 977.00 |