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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 129.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 230 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 596 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 289 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 977 187.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 319 320.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 153 959.00 | 151 728.00 | | 153 959.00 |
DH Report à nouveau | -41 517.00 | -41 517.00 | | -41 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 559.00 | 2 231.00 | | 150 559.00 |
DL TOTAL (I) | 578 372.00 | 427 812.00 | | 578 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 773.00 | 116 551.00 | | 138 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 207.00 | 47 525.00 | | 157 207.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 3 720.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 816.00 | 167 797.00 | | 398 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 187.00 | 595 609.00 | | 977 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 888.00 | 65 208.00 | | 247 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 344.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 344.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -1 141.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 655.00 | 10 017.00 | | 90 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 838.00 | 217 217.00 | | 460 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 279.00 | 214 986.00 | | 310 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 559.00 | 2 231.00 | | 150 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 978.00 | | 185 368.00 | 457 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 978.00 | | 136 953.00 | 457 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
UX Autres créances clients | 288 568.00 | 288 568.00 | | 288 568.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 006.00 | 13 686.00 | 26 321.00 | 40 006.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 065.00 | 289 454.00 | 270 611.00 | 560 065.00 |
VW T.V.A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 816.00 | 247 888.00 | 26 321.00 | 398 816.00 |