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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 5 353.00 | 4 987.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 23 918.00 | 4 865.00 | 28 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 385.00 | 29 271.00 | 36 114.00 | 65 385.00 |
BT Marchandises | 533 510.00 | | 533 510.00 | 533 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
CF Disponibilités | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 491.00 | | 885 491.00 | 885 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 876.00 | 29 271.00 | 921 605.00 | 950 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 391.00 | -78 048.00 | | -103 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 351.00 | -25 343.00 | | -167 351.00 |
DL TOTAL (I) | -269 642.00 | -102 291.00 | | -269 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 1 638.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 478.00 | 11 150.00 | | 80 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 778.00 | 896 949.00 | | 863 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 261.00 | 165 038.00 | | 117 261.00 |
EA Autres dettes | 129 666.00 | 344.00 | | 129 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 247.00 | 1 075 120.00 | | 1 191 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 605.00 | 972 828.00 | | 921 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 094.00 | 1 075 120.00 | | 858 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 153.00 | | 8 485 153.00 | 8 485 153.00 |
FG Production vendue services | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 127.00 | | 8 495 127.00 | 8 495 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 187 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 135 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 637.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 151 058.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 28 851.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 28 851.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -28 851.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 346.00 | 9 302 337.00 | | 8 548 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 697.00 | 9 327 680.00 | | 8 715 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 351.00 | -25 343.00 | | -167 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 8 577.00 | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 036.00 | | 3 349.00 | 62 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | | 3 349.00 | 35 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 073.00 | 6 199.00 | | 23 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 6 199.00 | | 23 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 778.00 | 671 483.00 | 192 295.00 | 863 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 666.00 | 1 258.00 | | 129 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VC Groupe et associés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VP Divers | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 500.00 | 207 238.00 | 26 262.00 | 233 500.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 247.00 | 858 094.00 | 192 295.00 | 1 191 247.00 |