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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 515.00 | 3 568.00 | 1 948.00 | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 3 472.00 | 3 834.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 739.00 | 26 012.00 | 29 726.00 | 55 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 393.00 | 33 052.00 | 67 341.00 | 100 393.00 |
BT Marchandises | 487 277.00 | | 487 277.00 | 487 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 364 718.00 | | 364 718.00 | 364 718.00 |
CF Disponibilités | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 414.00 | | 1 035 414.00 | 1 035 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 807.00 | 33 052.00 | 1 102 754.00 | 1 135 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 624.00 | -12 129.00 | | -37 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 956.00 | -25 495.00 | | 176 956.00 |
DL TOTAL (I) | 140 432.00 | -36 524.00 | | 140 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 855.00 | | 1 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 040.00 | 105 951.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 618.00 | 838 022.00 | | 774 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 815.00 | 175 958.00 | | 164 815.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 1 551.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 322.00 | 1 122 337.00 | | 962 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 754.00 | 1 085 813.00 | | 1 102 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 322.00 | 1 122 337.00 | | 962 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | 855.00 | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 898 447.00 | | 9 898 447.00 | 9 898 447.00 |
FG Production vendue services | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 913 281.00 | | 9 913 281.00 | 9 913 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 993 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 161 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 027.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 163 530.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 304.00 | 9 183 058.00 | | 9 971 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 348.00 | 9 208 553.00 | | 9 794 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 956.00 | -25 495.00 | | 176 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 727.00 | 8 206.00 | | 7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 019.00 | | 6 374.00 | 94 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 186.00 | | 6 374.00 | 62 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952.00 | 10 100.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 10 100.00 | | 22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 618.00 | 774 618.00 | | 774 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
UX Autres créances clients | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VC Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 775.00 | 270 775.00 | | 270 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 303.00 | 396 470.00 | 31 833.00 | 428 303.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 322.00 | 962 322.00 | | 962 322.00 |