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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 806.00 | 38 324.00 | 13 483.00 | 51 806.00 |
040 Immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 465.00 | 38 324.00 | 22 141.00 | 60 465.00 |
060 Stock marchandises | 613 296.00 | | 613 296.00 | 613 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 903.00 | 2 072.00 | 73 831.00 | 75 903.00 |
072 Créances – Autres | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
084 Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 683.00 | 2 072.00 | 710 611.00 | 712 683.00 |
110 Total général Actif | 773 148.00 | 40 395.00 | 732 752.00 | 773 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |