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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 662.00 | | 3 480 662.00 | 3 480 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 158.00 | | 3 564 158.00 | 3 564 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 232 457.00 | | 3 232 457.00 | 3 232 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | 789 100.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 557.00 | 503 278.00 | | 430 557.00 |
DK Provisions réglementées | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 162.00 | 3 663 005.00 | | 3 409 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 43 899.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 917.00 | 231 465.00 | | 152 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 645.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 996.00 | 277 010.00 | | 154 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 158.00 | 3 940 015.00 | | 3 564 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 112.00 | 526 641.00 | | 442 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555.00 | 23 362.00 | | 11 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 557.00 | 503 278.00 | | 430 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 663.00 | | | 3 480 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 663.00 | | | 3 480 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 990.00 | 8 600.00 | 225 390.00 | 233 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |