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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316 364.00 | 3 749 799.00 | 14 566 565.00 | 18 316 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 316 364.00 | 3 749 799.00 | 14 566 565.00 | 18 316 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 011.00 | | 251 011.00 | 251 011.00 |
BZ Autres créances | 1 024 238.00 | | 1 024 238.00 | 1 024 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 803.00 | | 1 351 803.00 | 1 351 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 167.00 | 3 749 799.00 | 15 918 368.00 | 19 668 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 867.00 | -1 271 867.00 | | -812 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 518.00 | 459 000.00 | | 213 518.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819 874.00 | 3 326 717.00 | | 3 819 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 525.00 | 2 523 850.00 | | 3 230 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077 304.00 | 17 145 128.00 | | 12 077 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 482.00 | 245 577.00 | | 220 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 813.00 | 148 746.00 | | 162 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 598.00 | 17 539 451.00 | | 12 460 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 918 368.00 | 20 278 214.00 | | 15 918 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 243 600.00 | | 2 243 600.00 | 2 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 600.00 | | 2 243 600.00 | 2 243 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 157.00 | 627 853.00 | | 493 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 157.00 | 627 853.00 | | 493 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 157.00 | -627 853.00 | | -493 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 600.00 | 2 576 021.00 | | 2 243 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 083.00 | 2 117 021.00 | | 2 030 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 518.00 | 459 000.00 | | 213 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 316 364.00 | | | 18 316 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 316 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316 364.00 | | | 18 316 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 944.00 | 726 856.00 | | 3 022 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 944.00 | 726 856.00 | | 3 022 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 326 718.00 | 493 157.00 | | 3 326 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541 631.00 | 505 488.00 | | 3 541 631.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 077 304.00 | | 12 077 304.00 | 12 077 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 482.00 | 220 482.00 | | 220 482.00 |
UX Autres créances clients | 251 011.00 | 251 011.00 | | 251 011.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VC Groupe et associés | 963 156.00 | 963 156.00 | | 963 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 853.00 | 1 305 853.00 | | 1 305 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 598.00 | 383 295.00 | | 12 460 598.00 |