| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 659.00 | 15 423.00 | 9 236.00 | 24 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 087.00 | 31 969.00 | 8 118.00 | 40 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 300.00 | 47 392.00 | 18 908.00 | 66 300.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 584.00 | 47 392.00 | 40 192.00 | 87 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 633.00 | -1 221.00 | | -1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | -412.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028.00 | -33.00 | | 2 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | 24 688.00 | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 7 501.00 | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 585.00 | 15 131.00 | | 15 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 163.00 | 47 320.00 | | 38 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 191.00 | 47 287.00 | | 40 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 558.00 | 210 527.00 | | 190 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 497.00 | 210 939.00 | | 188 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | -412.00 | | 2 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 134.00 | 7 256.00 | | 40 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 7 256.00 | | 40 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 711.00 | 8 977.00 | 6 734.00 | 15 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 163.00 | 31 429.00 | 6 734.00 | 38 163.00 |