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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 24 762.00 | 11 923.00 | 36 686.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 731.00 | 24 762.00 | 11 968.00 | 36 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
060 Stock marchandises | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
110 Total général Actif | 92 170.00 | 24 762.00 | 67 408.00 | 92 170.00 |
132 Autres réserves | | | 43 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 254.00 | 12 770.00 | | 13 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 722.00 | -3 850.00 | | -3 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 244.00 | 101 327.00 | | 105 244.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 1 781.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 985.00 | 112 027.00 | | 115 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 629.00 | 6 914.00 | | 9 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 099.00 | 55.00 | | -2 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 144.00 | 7 830.00 | | 8 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 685.00 | 579.00 | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 21 405.00 | 21 139.00 | | 21 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 2 608.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 917.00 | 58 274.00 | | 62 917.00 |
252 Charges sociales | 4 597.00 | 2 819.00 | | 4 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 488.00 | 6 093.00 | | 7 488.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 370.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 104.00 | 106 680.00 | | 116 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119.00 | 5 347.00 | | -119.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 372.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -469.00 | -844.00 | | -469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13.00 | 5 819.00 | | -13.00 |