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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 451.00 | 5 861.00 | 2 590.00 | 8 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 10 591.00 | 12 502.00 | 23 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 544.00 | 16 452.00 | 40 092.00 | 56 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 661.00 | 16 452.00 | 103 209.00 | 119 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 078.00 | 62 212.00 | | 63 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 866.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 64 611.00 | 64 078.00 | | 64 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 228.00 | 20 000.00 | | 16 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 384.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 261.00 | 21 129.00 | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 597.00 | 44 514.00 | | 38 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 209.00 | 108 591.00 | | 103 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 241.00 | 29 285.00 | | 26 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 153.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 537.00 | 73 401.00 | | 75 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 003.00 | 72 535.00 | | 75 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 866.00 | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 3 287.00 | 694.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 3 287.00 | 694.00 | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 228.00 | 3 872.00 | 12 357.00 | 16 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 597.00 | 26 241.00 | 12 357.00 | 38 597.00 |