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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 296.00 | 56 513.00 | 57 783.00 | 114 296.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 561.00 | 56 513.00 | 230 048.00 | 286 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
084 Disponibilités | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
110 Total général Actif | 411 893.00 | 56 513.00 | 355 380.00 | 411 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 491 556.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 477.00 | 7 979.00 | | 9 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 126.00 | 499 535.00 | | 490 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 612.00 | 216 137.00 | | 211 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 129.00 | -10 614.00 | | -2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 107 690.00 | 99 639.00 | | 107 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 2 780.00 | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 810.00 | 103 804.00 | | 107 810.00 |
252 Charges sociales | 20 451.00 | 31 463.00 | | 20 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 095.00 | 11 019.00 | | 14 095.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 501.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 999.00 | 454 728.00 | | 463 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 127.00 | 44 807.00 | | 26 127.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 832.00 | | |
294 Charges financières | 2 887.00 | 2 922.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 812.00 | 5 606.00 | | 14 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 6 726.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 283.00 | 34 385.00 | | 7 283.00 |