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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 21 743.00 | 16 207.00 | 37 950.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 450.00 | 21 743.00 | 29 707.00 | 51 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
072 Créances – Autres | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
084 Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 627.00 | | 214 627.00 | 214 627.00 |
110 Total général Actif | 266 076.00 | 21 743.00 | 244 333.00 | 266 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 632.00 | | | 624 632.00 |
222 Production stockée | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
230 Autres produits | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 458.00 | | | 656 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
242 Autres charges externes. | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
252 Charges sociales | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 340.00 | | | 636 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 572.00 | | | 16 572.00 |