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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 984.00 | 54 498.00 | 105 486.00 | 159 984.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 264.00 | 54 848.00 | 107 416.00 | 162 264.00 |
060 Stock marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
084 Disponibilités | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
110 Total général Actif | 220 530.00 | 54 848.00 | 165 682.00 | 220 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 068.00 | | | 252 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
252 Charges sociales | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | | | 940.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 164.00 | | | 12 164.00 |