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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 872.00 | 68 921.00 | 61 952.00 | 130 872.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 626.00 | 68 921.00 | 75 706.00 | 144 626.00 |
060 Stock marchandises | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
072 Créances – Autres | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
084 Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
110 Total général Actif | 162 610.00 | 68 921.00 | 93 690.00 | 162 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
230 Autres produits | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
252 Charges sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 235.00 | | | 188 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 194.00 | | | 142 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |