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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 998.00 | 21 528.00 | 12 469.00 | 33 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 154.00 | 19 043.00 | 4 111.00 | 23 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 263 508.00 | 104 999.00 | 158 508.00 | 263 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 869.00 | 33 747.00 | 21 122.00 | 54 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 892.00 | 50 640.00 | 9 251.00 | 59 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 202.00 | 229 959.00 | 220 243.00 | 450 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 798.00 | 229 959.00 | 382 838.00 | 612 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 755.00 | | | 230 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 581.00 | | | 373 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 838.00 | | | 382 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 581.00 | | | 373 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 149.00 | | | 294 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 714.00 | | | 288 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 537.00 | | 1 665.00 | 448 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 604.00 | | 1 665.00 | 376 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 272.00 | 25 687.00 | | 204 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 978.00 | 2 550.00 | | 18 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 2 000.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 249.00 | 21 137.00 | | 168 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 020.00 | 17 240.00 | 4 780.00 | 22 020.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 581.00 | 373 581.00 | | 373 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |