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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 2 718.00 | 690.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 839.00 | 3 229.00 | 7 610.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 317.00 | 5 947.00 | 8 370.00 | 14 317.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 309 086.00 | | 309 086.00 | 309 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 201.00 | 5 947.00 | 319 254.00 | 325 201.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 717.00 | 175 787.00 | | 214 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | 38 929.00 | | 48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 268 433.00 | 220 217.00 | | 268 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | 1 534.00 | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 17 825.00 | | 23 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 207.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 3 466.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 821.00 | 28 632.00 | | 50 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 254.00 | 248 849.00 | | 319 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 256.00 | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 450.00 | 104 860.00 | | 119 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 234.00 | 65 930.00 | | 71 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 217.00 | 38 929.00 | | 48 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720.00 | | 6 227.00 | 8 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 14 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 10 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | | 6 227.00 | 5 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 2 086.00 | 630.00 | 4 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 596.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 490.00 | 630.00 | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |