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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 3 574.00 | 2 676.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 287.00 | 386.00 | 1 673.00 |
040 Immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 493.00 | 4 861.00 | 14 632.00 | 19 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
110 Total général Actif | 89 684.00 | 4 861.00 | 84 823.00 | 89 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 964.00 | | | 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
252 Charges sociales | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124.00 | | | 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |