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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 505.00 | 606 196.00 | 57 308.00 | 663 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 565.00 | 606 196.00 | 306 368.00 | 912 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 399.00 | | 2 077 399.00 | 2 077 399.00 |
BZ Autres créances | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 652.00 | | 2 205 652.00 | 2 205 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 217.00 | 606 196.00 | 2 512 020.00 | 3 118 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DH Report à nouveau | -203 696.00 | 60 400.00 | | -203 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 412.00 | -264 095.00 | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 348 003.00 | 312 591.00 | | 348 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 972.00 | 1 232 886.00 | | 934 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 945.00 | 390 864.00 | | 514 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 256.00 | 251 214.00 | | 280 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 585.00 | 377 898.00 | | 422 585.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 17 411.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 017.00 | 2 270 273.00 | | 2 164 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 020.00 | 2 582 864.00 | | 2 512 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 045.00 | 2 230 995.00 | | 1 229 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 212 586.00 | | 2 212 586.00 | 2 212 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 586.00 | | 2 212 586.00 | 2 212 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 146.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 267 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 972.00 | 93 482.00 | | 17 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 500.00 | 226 000.00 | | 371 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 500.00 | 229 200.00 | | 371 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -218.00 | 107.00 | | -218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 738.00 | 104 451.00 | | 66 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 520.00 | 104 558.00 | | 66 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 980.00 | 124 642.00 | | 304 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 059.00 | 2 869 650.00 | | 2 602 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 647.00 | 3 133 745.00 | | 2 566 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 412.00 | -264 095.00 | | 35 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 833.00 | 150 069.00 | | 70 833.00 |