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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020.00 | 3 000.00 | 1 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 943.00 | | 455 943.00 | 455 943.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CF Disponibilités | 122 748.00 | | 122 748.00 | 122 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 651.00 | | 646 651.00 | 646 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 671.00 | 3 000.00 | 647 671.00 | 650 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 176.00 | 40 069.00 | | 53 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 220.00 | 41 964.00 | | 58 220.00 |
DL TOTAL (I) | 112 496.00 | 83 133.00 | | 112 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 344.00 | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 614.00 | 223 042.00 | | 483 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 20 710.00 | | 42 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 175.00 | 244 096.00 | | 535 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 671.00 | 327 229.00 | | 647 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 175.00 | 244 096.00 | | 535 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 380.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 380.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 614.00 | 483 614.00 | | 483 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 455 943.00 | 455 943.00 | | 455 943.00 |
VB T. V. A. | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 923.00 | 523 903.00 | 1 020.00 | 524 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 175.00 | 535 175.00 | | 535 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 440.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | 3 237.00 | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 66 951.00 | 44 416.00 | | 66 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 481.00 | 16 012.00 | | 24 481.00 |
YT Sous‐traitance | 609 249.00 | 305 715.00 | | 609 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 004.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 444.00 | | 1 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 456.00 | 29 739.00 | | 65 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 341.00 | 369 380.00 | | 709 341.00 |