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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 410.00 | 405.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 148.00 | 182 168.00 | 47 981.00 | 230 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 857.00 | 184 531.00 | 68 326.00 | 252 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 962.00 | 7 263.00 | 236 699.00 | 243 962.00 |
BZ Autres créances | 482 141.00 | | 482 141.00 | 482 141.00 |
CF Disponibilités | 839 709.00 | | 839 709.00 | 839 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 806.00 | 7 263.00 | 1 608 542.00 | 1 615 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 662.00 | 191 794.00 | 1 676 868.00 | 1 868 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 148.00 | -397 792.00 | | -277 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 433.00 | 120 644.00 | | 378 433.00 |
DL TOTAL (I) | 156 285.00 | -222 148.00 | | 156 285.00 |
DP Provisions pour risques | 90 095.00 | 125 095.00 | | 90 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 095.00 | 125 095.00 | | 90 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 554.00 | 277 648.00 | | 252 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | 14 827.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 925.00 | 1 140 210.00 | | 820 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 236.00 | 246 310.00 | | 147 236.00 |
EA Autres dettes | 203 678.00 | 9 983.00 | | 203 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 489.00 | 1 689 121.00 | | 1 430 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 868.00 | 1 592 068.00 | | 1 676 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 773.00 | 33 427.00 | | 242 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 344.00 | 252 857.00 | | 23 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 344.00 | 230 148.00 | | 23 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 065.00 | 33 427.00 | | 220 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 139.00 | 49 204.00 | 19 812.00 | 155 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 605.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 381.00 | 48 599.00 | 19 812.00 | 153 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 095.00 | | 35 000.00 | 125 095.00 |
6T Sur comptes clients | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 358.00 | | 35 000.00 | 132 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 925.00 | 820 925.00 | | 820 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 233 593.00 | 233 593.00 | | 233 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 223.00 | 42 556.00 | 126 667.00 | 169 223.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 822.00 | 283 822.00 | | 283 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 602.00 | 736 662.00 | 19 940.00 | 756 602.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 207.00 | 1 214 541.00 | 126 667.00 | 1 341 207.00 |