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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 9 906.00 | 5 938.00 | 15 844.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 789.00 | 11 821.00 | 5 968.00 | 17 789.00 |
060 Stock marchandises | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
110 Total général Actif | 39 769.00 | 11 821.00 | 27 948.00 | 39 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 718.00 | 70 083.00 | | 49 718.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 3.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 034.00 | 70 085.00 | | 50 034.00 |
242 Autres charges externes. | 37 385.00 | 39 901.00 | | 37 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 519.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | 4 162.00 | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 2 953.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 996.00 | 56 598.00 | | 53 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 962.00 | 13 487.00 | | -3 962.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 616.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 430.00 | 12 871.00 | | -4 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |