| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 59 468.00 | 35 661.00 | 23 807.00 | 59 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 18 427.00 | 2 782.00 | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 146.00 | 103 061.00 | 27 085.00 | 130 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 273.00 | 197 149.00 | 78 124.00 | 275 273.00 |
BT Marchandises | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 245.00 | 2 917.00 | 20 328.00 | 23 245.00 |
BZ Autres créances | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CF Disponibilités | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 986.00 | 2 917.00 | 329 069.00 | 331 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 259.00 | 200 066.00 | 407 193.00 | 607 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 734.00 | 52 684.00 | | 70 734.00 |
DL TOTAL (I) | 158 736.00 | 140 684.00 | | 158 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 100.00 | 112 986.00 | | 111 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | 102 724.00 | | 89 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 37 818.00 | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 691.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 457.00 | 257 219.00 | | 248 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 193.00 | 397 903.00 | | 407 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 457.00 | 257 219.00 | | 248 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 233.00 | | 799 233.00 | 799 233.00 |
FG Production vendue services | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 290.00 | | 807 290.00 | 807 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 32 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 913.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 373.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 717.00 | 6 371.00 | | 11 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 717.00 | 9 119.00 | | 11 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 4 500.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 6 228.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | 2 891.00 | | 7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 13 606.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 996.00 | 847 665.00 | | 834 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 261.00 | 794 981.00 | | 764 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 734.00 | 52 684.00 | | 70 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 657.00 | | 2 616.00 | 272 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 207.00 | | 2 616.00 | 208 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 610.00 | 14 540.00 | | 182 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 610.00 | 14 540.00 | | 142 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | 863.00 | | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 863.00 | | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 863.00 | | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 1 000.00 | 8 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 906.00 | 83 456.00 | 8 450.00 | 91 906.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 457.00 | 248 457.00 | | 248 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 594.00 | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 523.00 | 3 519.00 | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 110 310.00 | 110 766.00 | | 110 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 533.00 | 61 467.00 | | 69 533.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 1 687.00 | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 205.00 | 21 419.00 | | 4 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 426.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 2 020.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 983.00 | 165 851.00 | | 163 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 052.00 | 112 136.00 | | 105 052.00 |
ZE Dividendes | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 225.00 | 198 858.00 | | 194 225.00 |