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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 17 826.00 | 17 564.00 | 35 390.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 943.00 | 17 826.00 | 18 117.00 | 35 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 022 569.00 | | 1 022 569.00 | 1 022 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
072 Créances – Autres | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
084 Disponibilités | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 176 680.00 | | 1 176 680.00 | 1 176 680.00 |
110 Total général Actif | 1 212 622.00 | 17 826.00 | 1 194 796.00 | 1 212 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 109 043.00 | 2 442 215.00 | | 3 109 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 990.00 | 74 736.00 | | 119 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 367.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | 7 919.00 | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 232 373.00 | 2 528 237.00 | | 3 232 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 772 232.00 | 2 367 798.00 | | 2 772 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215 739.00 | -362 152.00 | | -215 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 681.00 | 1 706.00 | | 6 681.00 |
242 Autres charges externes. | 328 546.00 | 299 316.00 | | 328 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | 12 892.00 | | 13 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 111.00 | 32 320.00 | | 58 111.00 |
252 Charges sociales | 5 549.00 | 2 749.00 | | 5 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 410.00 | 2 986.00 | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 971 603.00 | 2 357 648.00 | | 2 971 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260 770.00 | 170 589.00 | | 260 770.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | 3 832.00 | | 4 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 857.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 459.00 | 37 497.00 | | 63 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 463.00 | 126 410.00 | | 192 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |