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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 462.00 | 15 660.00 | 16 802.00 | 32 462.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 827.00 | 15 660.00 | 110 166.00 | 125 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
072 Créances – Autres | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
110 Total général Actif | 225 294.00 | 15 660.00 | 209 633.00 | 225 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 032.00 | | | 369 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
242 Autres charges externes. | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
252 Charges sociales | -13 644.00 | | | -13 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 003.00 | | | 362 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | | | 326.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |