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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AP Constructions | 6 130.00 | 5 264.00 | 865.00 | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412.00 | 19 486.00 | 4 925.00 | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 378.00 | 48 293.00 | 12 084.00 | 60 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 933.00 | 73 045.00 | 39 887.00 | 112 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BN En cours de production de biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 747.00 | 21 072.00 | 261 675.00 | 282 747.00 |
BZ Autres créances | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 506.00 | 21 072.00 | 341 433.00 | 362 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 439.00 | 94 117.00 | 381 321.00 | 475 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 919.00 | | | 347 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
FG Production vendue services | 946 484.00 | | 946 484.00 | 946 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 909.00 | | 975 909.00 | 975 909.00 |
FM Production stockée | | | -3 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 105.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 551.00 | | | 998 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 407.00 | | | 977 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 245.00 | | 6 900.00 | 111 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873.00 | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 112 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 90 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | | 6 700.00 | 86 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | 2 873.00 | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 024.00 | 9 361.00 | 2 339.00 | 66 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | 9 361.00 | 2 339.00 | 66 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 282 748.00 | 257 557.00 | 25 190.00 | 282 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 791.00 | 16 779.00 | 36 012.00 | 52 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 513.00 | 314 415.00 | 36 097.00 | 350 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 920.00 | 311 907.00 | 36 012.00 | 347 920.00 |