| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 172.00 | 21 529.00 | 24 642.00 | 46 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 167.00 | 21 529.00 | 1 259 638.00 | 1 281 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
BZ Autres créances | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 662.00 | | 323 662.00 | 323 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 830.00 | 21 529.00 | 1 583 300.00 | 1 604 830.00 |
CU Autres participations | 906 910.00 | | 906 910.00 | 906 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 194.00 | 467 508.00 | | 611 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 143 686.00 | | 1 437.00 |
DK Provisions réglementées | 6 707.00 | 525.00 | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 784 339.00 | 776 719.00 | | 784 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 523.00 | 31 655.00 | | 183 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 447.00 | 231 400.00 | | 427 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 59 581.00 | | 100 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 801.00 | 89 129.00 | | 87 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 961.00 | 411 767.00 | | 798 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 300.00 | 1 188 486.00 | | 1 583 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 873.00 | 392 480.00 | | 661 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 111.00 | 13 500.00 | 507 611.00 | 494 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 111.00 | 13 500.00 | 507 611.00 | 494 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 420.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 420.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 420.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182.00 | 525.00 | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 945.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -525.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 326.00 | 285 321.00 | | 515 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 888.00 | 141 635.00 | | 513 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | 143 686.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 491.00 | | 321 329.00 | 1 089 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 652.00 | 1 234 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 652.00 | 1 281 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 46 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | 3 931.00 | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 249.00 | | 317 398.00 | 1 033 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 8 624.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 8 624.00 | | 12 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525.00 | 6 182.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 6 182.00 | | 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VC Groupe et associés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 291.00 | 46 203.00 | 137 088.00 | 183 291.00 |
VI Groupe et associés | 353 373.00 | 353 373.00 | | 353 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 958.00 | 505 958.00 | 125 000.00 | 630 958.00 |
VW T.V.A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 962.00 | 661 874.00 | 137 088.00 | 798 962.00 |