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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 590 292.00 | | 2 590 292.00 | 2 590 292.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 167.00 | | 2 930 167.00 | 2 930 167.00 |
CU Autres participations | 2 590 292.00 | | 2 590 292.00 | 2 590 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 917.00 | -381 135.00 | | -1 262 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 487.00 | -881 782.00 | | 742 487.00 |
DL TOTAL (I) | -370 430.00 | -1 112 917.00 | | -370 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 531.00 | 3 218 079.00 | | 3 298 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 261.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | | 826 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 300 597.00 | 4 046 858.00 | | 3 300 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 167.00 | 2 933 940.00 | | 2 930 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066.00 | 828 779.00 | | 2 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 230.00 | | | 826 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 230.00 | | | 826 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 826 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 826 230.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 553.00 | -826 230.00 | | 823 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 042.00 | 28 085.00 | | 831 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 555.00 | 909 867.00 | | 88 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 487.00 | -881 782.00 | | 742 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 001.00 | | | 2 930 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 709.00 | 2 590 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 709.00 | 2 590 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 001.00 | | | 2 930 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 298 531.00 | | 3 298 531.00 | 3 298 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 597.00 | 2 066.00 | 3 298 531.00 | 3 300 597.00 |