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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 895.00 | 26 082.00 | 31 813.00 | 57 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 314.00 | 27 501.00 | 31 813.00 | 59 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
084 Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
110 Total général Actif | 203 998.00 | 27 501.00 | 176 497.00 | 203 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 425.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 536.00 | 252 554.00 | | 322 536.00 |
222 Production stockée | 80.00 | 14 180.00 | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 108.00 | 14.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 723.00 | 268 249.00 | | 322 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 446.00 | 177 810.00 | | 235 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 497.00 | -5 916.00 | | -9 497.00 |
242 Autres charges externes. | 43 922.00 | 35 932.00 | | 43 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 2 111.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 321.00 | 24 622.00 | | 29 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 841.00 | 5 660.00 | | 7 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 798.00 | 240 223.00 | | 309 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 925.00 | 28 026.00 | | 12 925.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 174.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 525.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 2 172.00 | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 869.00 | 25 503.00 | | 10 869.00 |