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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 4 806.00 | 11 502.00 | 16 308.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 458.00 | 4 806.00 | 11 652.00 | 16 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
110 Total général Actif | 64 161.00 | 4 806.00 | 59 354.00 | 64 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 677.00 | 106 983.00 | | 117 677.00 |
222 Production stockée | 12 132.00 | 3 151.00 | | 12 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 3 978.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 178.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 827.00 | 114 290.00 | | 131 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 178.00 | 51 257.00 | | 70 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -150.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 28 092.00 | 23 754.00 | | 28 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 2 173.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 174.00 | 25 083.00 | | 19 174.00 |
252 Charges sociales | 7 081.00 | 9 761.00 | | 7 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | 1 500.00 | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 769.00 | 113 490.00 | | 130 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 058.00 | 801.00 | | 1 058.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 755.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | 17.00 | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 60.00 | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |