| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 318 995.00 | 315 259.00 | 1 003 736.00 | 1 318 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 125.00 | 77 376.00 | 101 749.00 | 179 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 119.00 | 392 635.00 | 1 123 484.00 | 1 516 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 395.00 | 392 635.00 | 1 196 760.00 | 1 589 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 1 960.00 | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 734.00 | | 4 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 879.00 | 171 367.00 | | 161 879.00 |
DL TOTAL (I) | 279 281.00 | 284 061.00 | | 279 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 628.00 | 964 979.00 | | 914 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 479.00 | 969 557.00 | | 917 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 760.00 | 1 253 619.00 | | 1 196 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 499.00 | 64 736.00 | | 62 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 259.00 | 9 488.00 | | 13 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 259.00 | 9 488.00 | | 13 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 308.00 | 96 148.00 | | 91 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 600.00 | 95 415.00 | | 86 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | 734.00 | | 4 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 119.00 | | | 1 516 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 119.00 | | | 1 516 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 775.00 | 61 860.00 | | 330 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 775.00 | 61 860.00 | | 330 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 914 628.00 | 59 648.00 | 275 000.00 | 914 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 479.00 | 62 499.00 | 275 000.00 | 917 479.00 |