| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 33 397.00 | 32 602.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 520.00 | 124 913.00 | 74 607.00 | 199 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 524.00 | 138 657.00 | 141 867.00 | 280 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 095.00 | 296 968.00 | 555 126.00 | 852 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BT Marchandises | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 338 151.00 | | 338 151.00 | 338 151.00 |
CF Disponibilités | 1 502 347.00 | | 1 502 347.00 | 1 502 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 085.00 | | 1 921 085.00 | 1 921 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 180.00 | 296 968.00 | 2 476 211.00 | 2 773 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 821.00 | | | 280 821.00 |
CU Autres participations | 305 149.00 | | 305 149.00 | 305 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 099.00 | 13 794.00 | | 319 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 501.00 | 305 305.00 | | -54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 814 597.00 | 869 099.00 | | 814 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 329.00 | 1 251 162.00 | | 1 133 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 627.00 | 225 687.00 | | 10 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 387.00 | 288 098.00 | | 236 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 269.00 | 259 571.00 | | 281 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 613.00 | 2 024 519.00 | | 1 661 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 211.00 | 2 893 619.00 | | 2 476 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 911.00 | | 3 170 911.00 | 3 170 911.00 |
FG Production vendue services | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 903.00 | | 3 228 903.00 | 3 228 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 032.00 | |
GE Autres charges | | | 753 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33 474.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 474.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 245 190.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 926.00 | 3 385 843.00 | | 3 269 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 427.00 | 3 080 537.00 | | 3 324 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 501.00 | 305 305.00 | | -54 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 881.00 | 42 208.00 | | 28 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 692.00 | | 5 403.00 | 846 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 643.00 | | 5 403.00 | 474 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 049.00 | | | 306 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 937.00 | 98 032.00 | | 198 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 093.00 | 10 304.00 | | 23 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 844.00 | 87 728.00 | | 175 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 387.00 | 236 387.00 | | 236 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VC Groupe et associés | 280 821.00 | | 280 821.00 | 280 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 330.00 | 213 976.00 | 888 627.00 | 1 133 330.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 838.00 | 83 116.00 | 281 721.00 | 364 838.00 |
VW T.V.A. | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 614.00 | 731 632.00 | 899 255.00 | 1 661 614.00 |