| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 613.00 | 2 615.00 | 1 002 998.00 | 1 005 613.00 |
BZ Autres créances | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 507 759.00 | | 507 759.00 | 507 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 361.00 | | 629 361.00 | 629 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 974.00 | 2 615.00 | 1 632 359.00 | 1 634 974.00 |
CU Autres participations | 1 002 998.00 | | 1 002 998.00 | 1 002 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 500.00 | 916 500.00 | | 916 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 810.00 | 376 833.00 | | 373 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | -3 023.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 342.00 | 1 291 310.00 | | 1 294 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 721.00 | 6 450.00 | | 336 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 12 041.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 017.00 | 24 886.00 | | 338 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 359.00 | 1 316 196.00 | | 1 632 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 017.00 | 24 886.00 | | 338 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | 5 293.00 | | 7 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 731.00 | 5 325.00 | | 7 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 24 578.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 24 610.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | -19 285.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364.00 | 37 180.00 | | 8 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332.00 | 40 203.00 | | 5 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032.00 | -3 023.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 694.00 | | 96 498.00 | 921 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 579.00 | 1 005 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | 2 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 500.00 | | 96 498.00 | 906 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 742.00 | 12 579.00 | 14 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 742.00 | 12 579.00 | 14 452.00 |