| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 862.00 | | | 206 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 872.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 937.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 354.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 110.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 110.00 | | | 211 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 655.00 | 852.00 | 113 507.00 | 112 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 300.00 | 852.00 | 99 153.00 | 98 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616.00 | | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |