| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 779.00 | 5 221.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 580.00 | 2 200.00 | 805 380.00 | 807 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 096.00 | 19 662.00 | 1 150 434.00 | 1 170 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CF Disponibilités | 418 311.00 | | 418 311.00 | 418 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 835.00 | | 475 835.00 | 475 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 930.00 | 19 662.00 | 1 626 268.00 | 1 645 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 380.00 | | | 805 380.00 |
CU Autres participations | 346 433.00 | 6 600.00 | 339 833.00 | 346 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 880 669.00 | 759 824.00 | | 880 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 275.00 | 120 844.00 | | 364 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 843.00 | 1 253 569.00 | | 1 617 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 500.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 2 640.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 425.00 | 10 839.00 | | 8 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 268.00 | 1 264 408.00 | | 1 626 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 425.00 | 10 839.00 | | 8 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | 100.00 | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 724.00 | -100.00 | | -7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 836.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 728.00 | 147 374.00 | | 396 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 453.00 | 26 530.00 | | 32 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 275.00 | 120 844.00 | | 364 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 475.00 | | 702 227.00 | 942 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 606.00 | 1 154 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 606.00 | 1 170 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 392.00 | | 702 227.00 | 926 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 1 500.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 1 500.00 | | 9 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 580.00 | 807 580.00 | | 807 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 103.00 | 865 103.00 | | 865 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 1 943.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | | 721.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
YW Taxe professionnelle | | 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | 386.00 | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 711.00 | 21 825.00 | | 21 711.00 |