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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 511.00 | 64 855.00 | 16 656.00 | 81 511.00 |
040 Immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 061.00 | 64 855.00 | 199 206.00 | 264 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
084 Disponibilités | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
110 Total général Actif | 408 114.00 | 64 855.00 | 343 259.00 | 408 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 305.00 | 205 067.00 | | 167 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 421.00 | 36 999.00 | | 58 421.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 3 038.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 226.00 | 245 104.00 | | 228 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 641.00 | 58 891.00 | | 48 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 598.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 044.00 | 69 769.00 | | 64 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | 4 872.00 | | 5 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 976.00 | 71 719.00 | | 69 976.00 |
252 Charges sociales | 23 656.00 | 13 788.00 | | 23 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | 5 007.00 | | 5 219.00 |
262 Autres charges | 12 704.00 | 22 023.00 | | 12 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 439.00 | 246 667.00 | | 229 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 213.00 | -1 563.00 | | -1 213.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | 22 348.00 | | 597.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 895.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 697.00 | 6 413.00 | | 12 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 459.00 | 13 628.00 | | -14 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |