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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672 959.00 | | 15 672 959.00 | 15 672 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 740.00 | | 717 740.00 | 717 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 390 699.00 | | 16 390 699.00 | 16 390 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776 571.00 | | 8 776 571.00 | 8 776 571.00 |
BZ Autres créances | 2 367 926.00 | | 2 367 926.00 | 2 367 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 148 758.00 | | 11 148 758.00 | 11 148 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 539 457.00 | | 27 539 457.00 | 27 539 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 726.00 | 236 065.00 | | 85 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 164.00 | -150 339.00 | | -232 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 819 557.00 | | | 3 819 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 819.00 | 126 426.00 | | 3 713 819.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 812.00 | 13 640.00 | | 481 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 812.00 | 13 640.00 | | 486 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 1 112.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789 709.00 | 15 752 243.00 | | 15 789 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 352.00 | 1 128 668.00 | | 2 706 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 503.00 | 766 222.00 | | 1 619 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 093.00 | 2 320 405.00 | | 865 093.00 |
EA Autres dettes | 1 000 165.00 | 610 993.00 | | 1 000 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 206.00 | 819 099.00 | | 1 355 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 338 826.00 | 21 398 740.00 | | 23 338 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 539 457.00 | 21 538 806.00 | | 27 539 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 701 360.00 | | 12 701 360.00 | 12 701 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 701 360.00 | | 12 701 360.00 | 12 701 360.00 |
FM Production stockée | | | -8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 411 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | 3 073.00 | | 4 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 53 073.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 2.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 53 071.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 286.00 | 187 613.00 | | 84 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 349.00 | 8 785 023.00 | | 13 243 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 513.00 | 8 935 362.00 | | 13 475 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 164.00 | -150 339.00 | | -232 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 759 389.00 | | 17 208 485.00 | 14 759 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 577 176.00 | | 16 390 699.00 | 15 577 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 574 459.00 | | 16 390 699.00 | 15 574 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756 673.00 | | 17 208 485.00 | 14 756 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 640.00 | 473 172.00 | | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | 473 172.00 | | 13 640.00 |
UG ‐ Financières | | 468 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 172 944.00 | 774 314.00 | 3 768 493.00 | 13 172 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 352.00 | 2 706 352.00 | | 2 706 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 093.00 | 865 093.00 | | 865 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 165.00 | 1 000 165.00 | | 1 000 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 206.00 | 135 978.00 | 236 297.00 | 1 355 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 776 571.00 | 8 776 571.00 | | 8 776 571.00 |
VB T. V. A. | 1 283 570.00 | 1 283 570.00 | | 1 283 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 765.00 | 2 616 765.00 | | 2 616 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 123.00 | | | 767 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 471.00 | 963 471.00 | | 963 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 081.00 | 991 081.00 | | 991 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146 186.00 | 11 146 186.00 | | 11 146 186.00 |
VW T.V.A. | 656 033.00 | 656 033.00 | | 656 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 338 828.00 | 9 720 968.00 | 4 004 790.00 | 23 338 828.00 |