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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 197.00 | 342.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 410.00 | 13 926.00 | 31 483.00 | 45 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 757.00 | 19 197.00 | 39 560.00 | 58 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 897.00 | 35 511.00 | 88 386.00 | 123 897.00 |
BT Marchandises | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 155.00 | 35 511.00 | 150 643.00 | 186 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 479.00 | 13 183.00 | 150.00 | 22 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 916.00 | 274.00 | | 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | 11 711.00 | 150.00 | 21 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 160.00 | 18 713.00 | 54 447.00 | 73 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 586.00 | 71 139.00 | 54 447.00 | 125 586.00 |