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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357 737.00 | 3 306 980.00 | 50 757.00 | 3 357 737.00 |
AN Terrains | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 2 304 774.00 | 3 118 225.00 | 5 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486 437.00 | 5 870 631.00 | 2 615 806.00 | 8 486 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
BF Prêts | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 484 460.00 | 11 482 386.00 | 7 002 074.00 | 18 484 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 631.00 | | 329 631.00 | 329 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745 867.00 | | 8 745 867.00 | 8 745 867.00 |
BZ Autres créances | 240 659.00 | | 240 659.00 | 240 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 077 254.00 | 73 934.00 | 8 003 319.00 | 8 077 254.00 |
CF Disponibilités | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 737.00 | | 386 737.00 | 386 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 859 434.00 | 73 934.00 | 17 785 499.00 | 17 859 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 343 894.00 | 11 556 320.00 | 24 787 573.00 | 36 343 894.00 |
CU Autres participations | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 442.00 | 786 442.00 | | 786 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814.00 | 6 733 814.00 | | 6 733 814.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 677 505.00 | 677 505.00 | | 677 505.00 |
DH Report à nouveau | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 774.00 | -440 145.00 | | -8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413 709.00 | 7 872 260.00 | | 8 413 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614 537.00 | 2 153 934.00 | | 1 614 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614 537.00 | 2 153 934.00 | | 1 614 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 575.00 | 1 013 371.00 | | 12 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 485.00 | 240 650.00 | | 209 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 490.00 | 4 134 151.00 | | 4 245 490.00 |
EA Autres dettes | 10 273 106.00 | 9 994 832.00 | | 10 273 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 759 327.00 | 15 401 675.00 | | 14 759 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 787 573.00 | 25 427 869.00 | | 24 787 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 746 367.00 | | 32 746 367.00 | 32 746 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 746 367.00 | | 32 746 367.00 | 32 746 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 895 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 775 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 557 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 6 636.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 6 636.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | -1 940.00 | | -22 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 867.00 | 246 993.00 | | 379 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 814.00 | -71 400.00 | | -64 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 965 291.00 | 33 744 573.00 | | 32 965 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 974 065.00 | 34 184 718.00 | | 32 974 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 774.00 | -440 145.00 | | -8 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 640 527.00 | | 843 933.00 | 17 640 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 484 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 999 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 417.00 | | 1 320.00 | 3 356 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 157 079.00 | | 842 509.00 | 14 157 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 030.00 | | 103.00 | 127 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318 811.00 | 1 163 574.00 | | 10 318 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023 550.00 | 283 429.00 | | 3 023 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295 260.00 | 880 145.00 | | 7 295 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 153 934.00 | 68 300.00 | 607 697.00 | 2 153 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 338.00 | 71 900.00 | 59 304.00 | 61 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 338.00 | 71 900.00 | 59 304.00 | 61 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 272.00 | 140 200.00 | 667 001.00 | 2 215 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 300.00 | 607 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 900.00 | 59 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 786.00 | 2 217 786.00 | | 2 217 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 300.00 | 1 528 300.00 | | 1 528 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273 057.00 | 10 273 057.00 | | 10 273 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
UP Prêts | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 8 745 867.00 | 8 745 867.00 | | 8 745 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VC Groupe et associés | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 680.00 | 497 680.00 | | 497 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 737.00 | 386 737.00 | | 386 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 681.00 | 9 373 263.00 | 114 417.00 | 9 487 681.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 759 327.00 | 14 759 327.00 | | 14 759 327.00 |