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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 595.00 | 70 585.00 | 10.00 | 70 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 271.00 | 60 457.00 | 44 814.00 | 105 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 687.00 | 136 352.00 | 88 335.00 | 224 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 329.00 | 275 270.00 | 163 059.00 | 438 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 969.00 | | 800 969.00 | 800 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256 562.00 | | 1 256 562.00 | 1 256 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 525.00 | 81 433.00 | 1 515 091.00 | 1 596 525.00 |
BZ Autres créances | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CF Disponibilités | 4 794 378.00 | | 4 794 378.00 | 4 794 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 262.00 | 81 433.00 | 8 729 829.00 | 8 811 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 592.00 | 356 703.00 | 8 892 888.00 | 9 249 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 980.00 | 1 009 846.00 | | 1 012 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 974.00 | 503 134.00 | | 669 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 954.00 | 2 062 980.00 | | 2 232 954.00 |
DP Provisions pour risques | 97 190.00 | 364 303.00 | | 97 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 190.00 | 364 303.00 | | 97 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 393.00 | 24 766.00 | | 19 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 3 249.00 | | 3 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 718.00 | 1 857 207.00 | | 4 041 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 448.00 | 837 519.00 | | 820 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 219.00 | 609 794.00 | | 1 412 219.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 17 700.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 435.00 | 147 299.00 | | 265 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 745.00 | 3 497 534.00 | | 6 562 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 888.00 | 5 924 817.00 | | 8 892 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 259.00 | | 3 888 259.00 | 3 888 259.00 |
FG Production vendue services | 3 552 657.00 | | 3 552 657.00 | 3 552 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 916.00 | | 7 440 916.00 | 7 440 916.00 |
FM Production stockée | | | 78 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 190.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 922.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 922.00 | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 7 189.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 7 189.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | -6 267.00 | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 855.00 | 120 867.00 | | 179 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 944.00 | 9 337 726.00 | | 8 294 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 970.00 | 8 834 592.00 | | 7 624 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 974.00 | 503 134.00 | | 669 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 835.00 | 37 437.00 | | 237 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 812.00 | 649.00 | | 77 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 021.00 | 36 787.00 | | 160 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 303.00 | 97 190.00 | 364 303.00 | 364 303.00 |
6T Sur comptes clients | 193 103.00 | 200 458.00 | 312 128.00 | 193 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 103.00 | 200 458.00 | 312 128.00 | 193 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 406.00 | 297 648.00 | 676 431.00 | 557 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 648.00 | 371 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 448.00 | 820 448.00 | | 820 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 293.00 | 394 293.00 | | 394 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 152.00 | 248 152.00 | | 248 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 805.00 | 1 498 805.00 | | 1 498 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VC Groupe et associés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 397.00 | 5 395.00 | 14 002.00 | 19 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 886.00 | 1 690 536.00 | 350.00 | 1 690 886.00 |
VW T.V.A. | 731 607.00 | 731 607.00 | | 731 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 031.00 | 2 507 029.00 | 14 002.00 | 2 521 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |