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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 759.00 | 13 178.00 | 6 580.00 | 19 759.00 |
AP Constructions | 4 472.00 | 1 130.00 | 3 342.00 | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 431.00 | 5 068.00 | 31 363.00 | 36 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 937.00 | 19 377.00 | 42 560.00 | 61 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 861.00 | 16 650.00 | 114 211.00 | 130 861.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 355.00 | 16 650.00 | 179 705.00 | 196 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 292.00 | 36 027.00 | 222 265.00 | 258 292.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 035.00 | 63 576.00 | | 73 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 873.00 | 9 459.00 | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | 118 909.00 | 84 035.00 | | 118 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | 27 193.00 | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 5 790.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 29 530.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 12 428.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 356.00 | 74 944.00 | | 103 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 265.00 | 158 980.00 | | 222 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 681.00 | | 282 681.00 | 282 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 681.00 | | 282 681.00 | 282 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 103.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 103.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -103.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 1 187.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 207.00 | 243 342.00 | | 285 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 333.00 | 233 883.00 | | 250 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 873.00 | 9 459.00 | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 996.00 | | 39 711.00 | 21 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | 7 850.00 | 11 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | | 31 237.00 | 9 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 624.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257.00 | 3 120.00 | | 16 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | 1 270.00 | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 1 851.00 | | 4 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 798.00 | 9 116.00 | 17 682.00 | 26 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 822.00 | 159 968.00 | 854.00 | 160 822.00 |
VW T.V.A. | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 356.00 | 85 675.00 | 17 682.00 | 103 356.00 |