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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 465.00 | 9 692.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 752.00 | 13 098.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 007.00 | 1 217.00 | 31 790.00 | 33 007.00 |
BT Marchandises | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BZ Autres créances | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 407.00 | 1 217.00 | 103 190.00 | 104 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 761.00 | | | -59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 476.00 | | 299 476.00 | 299 476.00 |
FG Production vendue services | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 463.00 | | 299 463.00 | 299 463.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 237.00 | | | 318 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 998.00 | | | 377 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 761.00 | | | -59 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VC Groupe et associés | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VP Divers | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 920.00 | 54 920.00 | 9 000.00 | 63 920.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
ST Autres comptes | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -221.00 | | | -221.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 631.00 | | | 85 631.00 |