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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702 628.00 | 4 702 443.00 | 185.00 | 4 702 628.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 454 273.00 | | 454 273.00 | 454 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 10 583.00 | 3 956.00 | 14 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 503.00 | 4 713 027.00 | 461 475.00 | 5 174 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 705.00 | 18 198.00 | 128 506.00 | 146 705.00 |
BZ Autres créances | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
CF Disponibilités | 259 773.00 | | 259 773.00 | 259 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 980.00 | 18 198.00 | 461 781.00 | 479 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 483.00 | 4 731 226.00 | 923 256.00 | 5 654 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 561.00 | | | 285 561.00 |
DL TOTAL (I) | 488 956.00 | | | 488 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 931.00 | | | 263 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 300.00 | | | 434 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 256.00 | | | 923 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 300.00 | | | 434 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 161.00 | | 352 161.00 | 352 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 161.00 | | 352 161.00 | 352 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 835 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 84 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 116.00 | | | -29 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 134.00 | | | 1 686 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 733.00 | | | 1 621 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 594.00 | | 839 025.00 | 4 364 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 116.00 | 5 174 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 116.00 | 5 156 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350 493.00 | | 835 525.00 | 4 350 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | | 1 250.00 | 13 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 2 250.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 412.00 | 713 614.00 | | 3 999 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991 739.00 | 710 704.00 | | 3 991 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 2 910.00 | | 7 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 931.00 | 263 931.00 | | 263 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VP Divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 266.00 | 220 206.00 | 3 060.00 | 223 266.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 300.00 | 434 300.00 | | 434 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
ST Autres comptes | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YT Sous‐traitance | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 874.00 | | | 393 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |