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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 712.00 | 53 390.00 | 6 321.00 | 59 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 483.00 | 98 232.00 | 5 252.00 | 103 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 655.00 | 151 622.00 | 287 033.00 | 438 655.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 298.00 | 151 622.00 | 294 676.00 | 446 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 398.00 | -352 599.00 | | -362 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -9 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | -357 398.00 | -357 398.00 | | -357 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 864.00 | 681 610.00 | | 618 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 23 855.00 | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 10 505.00 | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 075.00 | 716 620.00 | | 652 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 676.00 | 359 221.00 | | 294 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 211.00 | 716 620.00 | | 33 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 1 175.00 | | 3 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 054.00 | 152 522.00 | | 267 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 054.00 | 162 322.00 | | 267 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -9 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 565.00 | | 90.00 | 438 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 310.00 | | | 260 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 90.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 11 127.00 | | 140 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 494.00 | 11 127.00 | | 140 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VI Groupe et associés | 618 864.00 | | | 618 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898.00 | 2 748.00 | 15 150.00 | 17 898.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 561.00 | 32 697.00 | | 651 561.00 |