| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 37 417.00 | 7 497.00 | 29 919.00 | 37 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 731.00 | 20 125.00 | 4 606.00 | 24 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 025.00 | 18 670.00 | 1 355.00 | 20 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 773.00 | 47 092.00 | 36 681.00 | 83 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BT Marchandises | 261 131.00 | | 261 131.00 | 261 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
BZ Autres créances | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 930.00 | | 444 930.00 | 444 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 704.00 | 47 092.00 | 481 611.00 | 528 704.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 160 526.00 | | | 160 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 085.00 | | | 321 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 611.00 | | | 481 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 914.00 | | | 159 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 245 156.00 | 15 000.00 | 1 260 156.00 | 1 245 156.00 |
FG Production vendue services | 216 546.00 | 62 000.00 | 278 546.00 | 216 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 702.00 | 77 000.00 | 1 538 702.00 | 1 461 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 255.00 | | | -8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 335.00 | | | 1 548 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 980.00 | | | 1 540 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 439.00 | | 2 333.00 | 81 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 840.00 | | 2 333.00 | 79 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 138.00 | 7 953.00 | | 39 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | 7 953.00 | | 38 339.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 052.00 | 38 481.00 | 158 571.00 | 197 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 387.00 | 135 587.00 | 800.00 | 136 387.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 485.00 | 159 914.00 | 158 571.00 | 318 485.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
ST Autres comptes | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
YT Sous‐traitance | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |