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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 4 046.00 | 986.00 | 5 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 1 496.00 | 3 696.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 795.00 | 30 852.00 | 50 943.00 | 81 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 019.00 | 36 394.00 | 75 625.00 | 112 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 099.00 | 1 750.00 | 36 349.00 | 38 099.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 167.00 | 1 750.00 | 128 417.00 | 130 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 187.00 | 38 144.00 | 204 042.00 | 242 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 865.00 | -26 283.00 | | -10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 15 418.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 38 699.00 | 19 135.00 | | 38 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 788.00 | 47 603.00 | | 56 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 101.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 402.00 | 47 154.00 | | 54 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 16 132.00 | | 42 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | 8 268.00 | | 11 461.00 |
EA Autres dettes | | 2 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 344.00 | 122 046.00 | | 165 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 042.00 | 141 180.00 | | 204 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 788.00 | 15 490.00 | 41 298.00 | 56 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 732.00 | 65 732.00 | 20 000.00 | 85 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 942.00 | 69 644.00 | 41 298.00 | 110 942.00 |