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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 175.00 | 11 336.00 | 8 838.00 | 20 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 054.00 | 41 634.00 | 67 419.00 | 109 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 729.00 | 52 971.00 | 77 758.00 | 130 729.00 |
BT Marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 814.00 | 52 971.00 | 247 844.00 | 300 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 127 913.00 | 104 271.00 | | 127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 990.00 | 23 642.00 | | 23 990.00 |
DL TOTAL (I) | 157 514.00 | 133 523.00 | | 157 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | 40 018.00 | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 12 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 24 190.00 | | 19 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 28 563.00 | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 330.00 | 105 572.00 | | 90 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 844.00 | 239 095.00 | | 247 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 276.00 | 75 565.00 | | 64 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 681.00 | | 11 047.00 | 119 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 181.00 | | 11 047.00 | 118 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 664.00 | 15 307.00 | | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 15 307.00 | | 37 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 767.00 | 12 714.00 | 26 053.00 | 38 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 330.00 | 64 276.00 | 26 053.00 | 90 330.00 |