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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 10 680.00 | 1 081.00 | 9 599.00 | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 552.00 | 285 248.00 | 1 304.00 | 286 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 966.00 | 73 097.00 | 25 869.00 | 98 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 163.00 | 383 006.00 | 85 157.00 | 468 163.00 |
BT Marchandises | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 693.00 | 35 982.00 | 513 711.00 | 549 693.00 |
BZ Autres créances | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
CF Disponibilités | 305 779.00 | | 305 779.00 | 305 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 449.00 | 35 982.00 | 999 467.00 | 1 035 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 612.00 | 418 988.00 | 1 084 623.00 | 1 503 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -487 091.00 | -296 906.00 | | -487 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 342.00 | -190 185.00 | | -60 342.00 |
DL TOTAL (I) | 53 616.00 | 113 957.00 | | 53 616.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 304.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 511.00 | 33 644.00 | | 29 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 2 410.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 419.00 | 315 900.00 | | 316 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 375.00 | 346 612.00 | | 233 375.00 |
EA Autres dettes | 400 286.00 | 531 338.00 | | 400 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 008.00 | 1 230 208.00 | | 981 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 623.00 | 1 344 165.00 | | 1 084 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 009.00 | 1 230 208.00 | | 981 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 646.00 | | 17 055.00 | 464 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 538.00 | | 3 385.00 | 13 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 538.00 | | 468 163.00 | 13 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 995.00 | | 5 203.00 | 390 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 11 852.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 263.00 | 12 744.00 | | 370 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 683.00 | 12 744.00 | | 346 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 668.00 | 178 668.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 185.00 | 33 982.00 | 70 185.00 | 72 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 185.00 | 33 982.00 | 70 185.00 | 72 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 185.00 | 262 650.00 | 248 853.00 | 72 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 650.00 | 248 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 419.00 | 316 419.00 | | 316 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 189.00 | 156 189.00 | | 156 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 286.00 | 400 286.00 | | 400 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 512 527.00 | 512 527.00 | | 512 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 156.00 | 37 166.00 | | 37 156.00 |
VB T. V. A. | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 380.00 | 699 380.00 | | 699 380.00 |
VW T.V.A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 964.00 | 979 964.00 | | 979 964.00 |