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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 535.00 | 7 920.00 | 14 615.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 985.00 | 17 370.00 | 35 615.00 | 52 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BN En cours de production de biens | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 639.00 | | 139 639.00 | 139 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 625.00 | 17 370.00 | 175 255.00 | 192 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -115.00 | -5 809.00 | | -115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | 5 694.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 33 368.00 | 24 885.00 | | 33 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 034.00 | 29 619.00 | | 29 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 55 546.00 | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 423.00 | 33 407.00 | | 26 423.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 25 024.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 887.00 | 145 596.00 | | 141 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 255.00 | 170 481.00 | | 175 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 505.00 | 128 428.00 | | 125 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 000.00 | |
FM Production stockée | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 12 750.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 12 750.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 964.00 | 483 431.00 | | 546 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 481.00 | 477 736.00 | | 538 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483.00 | 5 694.00 | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | 15 711.00 | 41 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 52 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 29 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 15 711.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 657.00 | 2 438.00 | 3 725.00 | 18 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 600.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 2 438.00 | 3 125.00 | 15 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 733.00 | 13 032.00 | 15 702.00 | 28 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 287.00 | 125 585.00 | 15 702.00 | 141 287.00 |