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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 899.00 | 23 733.00 | 23 167.00 | 46 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 538.00 | 48 694.00 | 49 845.00 | 98 538.00 |
BT Marchandises | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 607.00 | 1 203.00 | 137 404.00 | 138 607.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 982.00 | 1 203.00 | 436 779.00 | 437 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 521.00 | 49 897.00 | 486 624.00 | 536 521.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | 158 588.00 | | 181 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | 30 462.00 | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 241 591.00 | 216 551.00 | | 241 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202.00 | 30 317.00 | | 20 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 141.00 | 110 454.00 | | 126 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 77 718.00 | | 67 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 419.00 | 36 908.00 | | 31 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 033.00 | 255 396.00 | | 245 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 624.00 | 471 947.00 | | 486 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 721.00 | 235 194.00 | | 231 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 292.00 | | 6 633.00 | 136 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 633.00 | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 387.00 | 98 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 754.00 | 69 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 633.00 | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 528.00 | 6 919.00 | 37 754.00 | 79 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 567.00 | 6 919.00 | 37 754.00 | 77 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 202.00 | 6 890.00 | 13 312.00 | 20 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 821.00 | 144 188.00 | 6 633.00 | 150 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 033.00 | 231 721.00 | 13 312.00 | 245 033.00 |